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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 2 181.00 | 4 233.00 | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 216.00 | | 336 216.00 | 336 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 680.00 | 2 181.00 | 340 499.00 | 342 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 174 966.00 | | 174 966.00 | 174 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
CF Disponibilités | 348 610.00 | | 348 610.00 | 348 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 439.00 | | 614 439.00 | 614 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 118.00 | 2 181.00 | 954 938.00 | 957 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 4 000.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 483 514.00 | 448 781.00 | | 483 514.00 |
DH Report à nouveau | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 628.00 | 50 244.00 | | -22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 793 312.00 | 828 940.00 | | 793 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 497.00 | 67 075.00 | | 51 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 616.00 | 516.00 | | 100 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 460.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 23 266.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 626.00 | 95 317.00 | | 161 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 938.00 | 924 257.00 | | 954 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 062.00 | 43 897.00 | | 123 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 177 500.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 5 276.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 134 405.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 43 095.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778.00 | 268 215.00 | | 8 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 406.00 | 217 970.00 | | 31 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 628.00 | 50 244.00 | | -22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129.00 | | 331 000.00 | 13 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 336 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 342 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 331 000.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 1 283.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 283.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 497.00 | 12 933.00 | 38 564.00 | 51 497.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 626.00 | 123 062.00 | 38 564.00 | 161 626.00 |