| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 3 463.00 | 2 950.00 | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 216.00 | | 336 216.00 | 336 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 680.00 | 3 463.00 | 339 216.00 | 342 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 701.00 | | 272 701.00 | 272 701.00 |
CF Disponibilités | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 768.00 | | 610 768.00 | 610 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 448.00 | 3 463.00 | 949 984.00 | 953 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 483 514.00 | 483 514.00 | | 483 514.00 |
DH Report à nouveau | 173 286.00 | 195 915.00 | | 173 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | -22 628.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 797 352.00 | 793 312.00 | | 797 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 619.00 | 51 497.00 | | 38 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 235.00 | 100 616.00 | | 108 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 2 226.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | 7 286.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 633.00 | 161 626.00 | | 152 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 984.00 | 954 938.00 | | 949 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 664.00 | 123 062.00 | | 125 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 164.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 164.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 74.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 691.00 | 8 778.00 | | 39 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 651.00 | 31 406.00 | | 35 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | -22 628.00 | | 4 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 266.00 | | | 336 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 1 283.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 283.00 | | 2 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 619.00 | 11 650.00 | 26 969.00 | 38 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 173.00 | 100 333.00 | 9 840.00 | 110 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 598.00 | 119 940.00 | 74 657.00 | 194 598.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 633.00 | 125 664.00 | 26 969.00 | 152 633.00 |