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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 4 746.00 | 1 668.00 | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 207.00 | 4 746.00 | 831 461.00 | 836 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 461.00 | 717.00 | 346 744.00 | 347 461.00 |
CF Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 694.00 | 717.00 | 567 978.00 | 568 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 901.00 | 5 463.00 | 1 399 439.00 | 1 404 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 498 794.00 | | 498 794.00 | 498 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 960.00 | 130 000.00 | | 158 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 483 514.00 | 483 514.00 | | 483 514.00 |
DH Report à nouveau | 177 326.00 | 173 286.00 | | 177 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 007.00 | 4 039.00 | | -39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 947 138.00 | 797 352.00 | | 947 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 007.00 | 38 619.00 | | 27 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 187.00 | 108 235.00 | | 423 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 651.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 4 128.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 301.00 | 152 633.00 | | 452 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 439.00 | 949 984.00 | | 1 399 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 166.00 | 125 664.00 | | 437 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 19.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 766.00 | 19.00 | | 20 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 766.00 | -19.00 | | -20 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709.00 | 39 691.00 | | 13 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 715.00 | 35 651.00 | | 52 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 007.00 | 4 039.00 | | -39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 680.00 | | 498 794.00 | 342 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 266.00 | 829 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266.00 | 836 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 266.00 | | 498 794.00 | 336 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 1 283.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 283.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717.00 | | |
UG ‐ Financières | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 007.00 | 11 872.00 | 15 135.00 | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 301.00 | 437 166.00 | 15 135.00 | 452 301.00 |