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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 257.00 | 6 413.00 | 828 844.00 | 835 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
CF Disponibilités | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 268.00 | | 640 268.00 | 640 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 525.00 | 6 413.00 | 1 469 112.00 | 1 475 525.00 |
CU Autres participations | 498 794.00 | | 498 794.00 | 498 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 483 514.00 | 483 514.00 | | 483 514.00 |
DH Report à nouveau | 93 800.00 | 138 319.00 | | 93 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 650.00 | -44 519.00 | | -20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 881 969.00 | 902 619.00 | | 881 969.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 15 157.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 630.00 | 507 284.00 | | 507 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 594.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 1 633.00 | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 643.00 | 548 668.00 | | 537 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 112.00 | 1 451 286.00 | | 1 469 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 643.00 | 545 610.00 | | 537 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 630.00 | | | 507 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 159.00 | 6 379.00 | | 79 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 809.00 | 50 898.00 | | 99 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 650.00 | -44 519.00 | | -20 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 257.00 | | | 836 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 828 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 835 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 844.00 | | | 829 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 385.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 385.00 | | 6 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 675.00 | 49 500.00 | 23 675.00 | 23 675.00 |
UG ‐ Financières | | 49 500.00 | 23 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 407 630.00 | 407 630.00 | | 407 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 643.00 | 537 643.00 | | 537 643.00 |