| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 6 029.00 | 385.00 | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 050.00 | | 331 050.00 | 331 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 257.00 | 6 029.00 | 830 229.00 | 836 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 397.00 | 23 675.00 | 185 722.00 | 209 397.00 |
CF Disponibilités | 267 555.00 | | 267 555.00 | 267 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 733.00 | 23 675.00 | 621 058.00 | 644 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 990.00 | 29 703.00 | 1 451 286.00 | 1 480 990.00 |
CU Autres participations | 498 794.00 | | 498 794.00 | 498 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 483 514.00 | 483 514.00 | | 483 514.00 |
DH Report à nouveau | 138 319.00 | 177 326.00 | | 138 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 519.00 | -39 007.00 | | -44 519.00 |
DL TOTAL (I) | 902 619.00 | 947 138.00 | | 902 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 157.00 | 27 007.00 | | 15 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 284.00 | 423 187.00 | | 507 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 301.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 806.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 668.00 | 452 301.00 | | 548 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 286.00 | 1 399 439.00 | | 1 451 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 610.00 | 437 166.00 | | 545 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 284.00 | | | 507 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379.00 | 13 709.00 | | 6 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 898.00 | 52 715.00 | | 50 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 519.00 | -39 007.00 | | -44 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 207.00 | | 50.00 | 836 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 794.00 | | 50.00 | 829 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 1 283.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 1 283.00 | | 4 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | 22 958.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 22 958.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 22 958.00 | | 717.00 |
UG ‐ Financières | | 22 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 157.00 | 12 099.00 | 3 058.00 | 15 157.00 |
VI Groupe et associés | 407 284.00 | 407 284.00 | | 407 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 668.00 | 545 610.00 | 3 058.00 | 548 668.00 |