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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 2 971.00 | 608.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 158 809.00 | 91 463.00 | 67 345.00 | 158 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 139.00 | 81 648.00 | 50 491.00 | 132 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 732.00 | 262 611.00 | 102 120.00 | 364 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 742.00 | 438 694.00 | 309 048.00 | 747 742.00 |
BT Marchandises | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 694.00 | | 483 694.00 | 483 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 437.00 | 438 694.00 | 792 742.00 | 1 231 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
DH Report à nouveau | 263 590.00 | 227 110.00 | | 263 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | 36 479.00 | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 552 374.00 | 493 448.00 | | 552 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 325.00 | 119 332.00 | | 87 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 6 442.00 | | 6 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 420.00 | 36 890.00 | | 29 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 47 985.00 | | 44 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | 66 990.00 | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 3 703.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 367.00 | 281 345.00 | | 240 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 742.00 | 774 794.00 | | 792 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 350.00 | 157 343.00 | | 152 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 338.00 | | 29 393.00 | 743 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 747 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 91 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 989.00 | 655 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 067.00 | | 780.00 | 93 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 056.00 | | 28 613.00 | 650 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 154.00 | 54 464.00 | 23 923.00 | 408 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 171.00 | 2 000.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 354.00 | 54 292.00 | 21 923.00 | 403 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 325.00 | 28 729.00 | 58 596.00 | 87 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 015.00 | 244 015.00 | | 244 015.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 946.00 | 152 350.00 | 58 596.00 | 210 946.00 |