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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 158 809.00 | 98 414.00 | 60 395.00 | 158 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 273.00 | 91 996.00 | 43 277.00 | 135 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 225.00 | 259 369.00 | 167 856.00 | 427 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 370.00 | 453 359.00 | 360 010.00 | 813 370.00 |
BT Marchandises | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 288.00 | | 277 288.00 | 277 288.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 755.00 | | 501 755.00 | 501 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 125.00 | 453 359.00 | 861 765.00 | 1 315 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 990.00 | 221 473.00 | | 543 990.00 |
DH Report à nouveau | | 263 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | 58 926.00 | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 636 342.00 | 552 374.00 | | 636 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 827.00 | 87 325.00 | | 58 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 6 559.00 | | 6 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 120.00 | 29 420.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 44 410.00 | | 42 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 66 514.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 6 137.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 423.00 | 240 367.00 | | 225 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 765.00 | 792 742.00 | | 861 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 236.00 | 152 350.00 | | 158 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 742.00 | | 116 638.00 | 747 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 011.00 | 813 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 011.00 | 721 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 680.00 | | 116 638.00 | 655 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 694.00 | 65 676.00 | 51 011.00 | 438 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 608.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 723.00 | 65 067.00 | 51 011.00 | 435 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 277 288.00 | 277 288.00 | | 277 288.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 827.00 | 20 761.00 | 38 065.00 | 58 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 302.00 | 158 236.00 | 38 065.00 | 196 302.00 |