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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
AP Constructions | 180 643.00 | 120 193.00 | 60 449.00 | 180 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 606.00 | 99 505.00 | 12 101.00 | 111 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 625.00 | 356 123.00 | 83 501.00 | 439 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 935.00 | 579 402.00 | 244 533.00 | 823 935.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 212 681.00 | | 212 681.00 | 212 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 156.00 | | 508 156.00 | 508 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 092.00 | 579 402.00 | 752 690.00 | 1 332 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 227.00 | | | 546 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 574 253.00 | | | 574 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 690.00 | | | 752 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 245.00 | | 49 307.00 | 839 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 618.00 | 823 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 618.00 | 731 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 183.00 | | 49 307.00 | 747 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 564.00 | 53 622.00 | 42 785.00 | 568 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 984.00 | 53 622.00 | 42 785.00 | 564 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |