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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 158 809.00 | 105 364.00 | 53 444.00 | 158 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 373.00 | 104 356.00 | 33 016.00 | 137 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 630.00 | 314 737.00 | 122 892.00 | 437 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 875.00 | 528 038.00 | 297 836.00 | 825 875.00 |
BT Marchandises | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 282.00 | | 533 282.00 | 533 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 157.00 | 528 038.00 | 831 119.00 | 1 359 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 457.00 | 543 990.00 | | 615 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 83 967.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 659 495.00 | 636 342.00 | | 659 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 271.00 | 58 827.00 | | 38 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | 6 488.00 | | 8 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 42 429.00 | | 35 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 75 616.00 | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | 12 941.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 623.00 | 225 423.00 | | 171 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 119.00 | 861 765.00 | | 831 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 127.00 | 158 236.00 | | 148 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 370.00 | | 12 505.00 | 813 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 308.00 | | 12 505.00 | 721 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 359.00 | 74 678.00 | | 453 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 779.00 | 74 678.00 | | 449 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UX Autres créances clients | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 271.00 | 14 775.00 | 23 495.00 | 38 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 623.00 | 148 127.00 | 23 495.00 | 171 623.00 |