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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
AP Constructions | 158 809.00 | 112 315.00 | 46 495.00 | 158 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 373.00 | 116 770.00 | 20 603.00 | 137 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 001.00 | 335 899.00 | 115 102.00 | 451 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 246.00 | 568 564.00 | 270 681.00 | 839 246.00 |
BT Marchandises | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 317 922.00 | | 317 922.00 | 317 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 375.00 | | 590 375.00 | 590 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 621.00 | 568 564.00 | 861 057.00 | 1 429 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 111.00 | | | 651 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 661 761.00 | | | 661 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 057.00 | | | 861 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 875.00 | | 36 688.00 | 825 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 317.00 | 839 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 317.00 | 747 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 813.00 | | 36 688.00 | 733 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 038.00 | 63 843.00 | 23 317.00 | 528 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 458.00 | 63 843.00 | 23 317.00 | 524 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 511.00 | 14 794.00 | 8 718.00 | 23 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 815.00 | 188 097.00 | 8 718.00 | 196 815.00 |