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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 203.00 | 46.00 | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 749.00 | 50 706.00 | 7 042.00 | 57 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 883.00 | 121 794.00 | 7 088.00 | 128 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 938 347.00 | | 938 347.00 | 938 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 448.00 | 3 291.00 | 970 156.00 | 973 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 331.00 | 125 085.00 | 977 245.00 | 1 102 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
DH Report à nouveau | -37 430.00 | | | -37 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
EA Autres dettes | 439 564.00 | | | 439 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 673.00 | | | 827 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 245.00 | | | 977 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 673.00 | | | 827 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 052.00 | 451 639.00 | 841 691.00 | 390 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 052.00 | 451 639.00 | 841 691.00 | 390 052.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 41 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 957.00 | | | 853 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 166.00 | | | 840 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 405.00 | 4 389.00 | | 117 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 187.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 388.00 | 4 203.00 | | 113 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 137.00 | 328 137.00 | | 328 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 564.00 | 439 564.00 | | 439 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 673.00 | 827 673.00 | | 827 673.00 |