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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 504.00 | 314.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 5 915.00 | 9 425.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 182.00 | 52 269.00 | 123 912.00 | 176 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 343.00 | 62 690.00 | 133 653.00 | 196 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | 549.00 | 1 760.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 886 473.00 | | 886 473.00 | 886 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 328.00 | 549.00 | 927 779.00 | 928 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 672.00 | 63 239.00 | 1 061 433.00 | 1 124 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DL TOTAL (I) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 576.00 | | | 306 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 568 072.00 | | | 568 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 869.00 | | | 956 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 433.00 | | | 1 061 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 869.00 | | | 956 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 504.00 | 213 867.00 | 438 371.00 | 224 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 504.00 | 213 867.00 | 438 371.00 | 224 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 27 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 577.00 | | | 569 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 190.00 | | | 535 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 641.00 | | 47 703.00 | 148 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | 47 703.00 | 143 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 530.00 | 15 161.00 | | 47 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 246.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 270.00 | 14 915.00 | | 43 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 577.00 | 306 577.00 | | 306 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 073.00 | 612 073.00 | | 612 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 870.00 | 956 870.00 | | 956 870.00 |