| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 013.00 | 805.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 3 052.00 | 12 289.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 479.00 | 26 561.00 | 101 917.00 | 128 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 640.00 | 33 627.00 | 115 013.00 | 148 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 1 091 292.00 | | 1 091 292.00 | 1 091 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 740.00 | 1 391.00 | 1 125 349.00 | 1 126 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 381.00 | 35 018.00 | 1 240 362.00 | 1 275 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DL TOTAL (I) | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
DP Provisions pour risques | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 579 840.00 | | | 579 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 792.00 | | | 1 014 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 362.00 | | | 1 240 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 792.00 | | | 1 014 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 793.00 | 501 287.00 | 961 081.00 | 459 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 793.00 | 501 287.00 | 961 081.00 | 459 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 59 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 904.00 | | | 969 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 757.00 | | | 925 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 14 236.00 | | 19 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 246.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 13 991.00 | | 15 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 983.00 | 376 983.00 | | 376 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 130.00 | 584 130.00 | | 584 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 793.00 | 1 014 793.00 | | 1 014 793.00 |