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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 3 768.00 | 1 051.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 1 620.00 | 13 721.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 479.00 | 14 002.00 | 114 476.00 | 128 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 640.00 | 19 391.00 | 129 249.00 | 148 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CF Disponibilités | 831 808.00 | | 831 808.00 | 831 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 547.00 | 2 991.00 | 882 556.00 | 885 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 188.00 | 22 382.00 | 1 011 805.00 | 1 034 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
DH Report à nouveau | -23 639.00 | | | -23 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
DP Provisions pour risques | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 436.00 | | | 326 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 430 856.00 | | | 430 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 382.00 | | | 830 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 805.00 | | | 1 011 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 382.00 | | | 830 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 168.00 | 421 276.00 | 904 444.00 | 483 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 168.00 | 421 276.00 | 904 444.00 | 483 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 51 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 802.00 | | | 907 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 883.00 | | 131 559.00 | 128 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 802.00 | 148 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 242.00 | 143 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 129.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | | 130 430.00 | 124 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 795.00 | 9 399.00 | 111 802.00 | 121 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 124.00 | 560.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 591.00 | 9 274.00 | 111 242.00 | 117 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 857.00 | 430 857.00 | | 430 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VP Divers | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 382.00 | 830 382.00 | | 830 382.00 |