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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 259.00 | 560.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 4 484.00 | 10 857.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 479.00 | 38 786.00 | 89 693.00 | 128 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 640.00 | 47 529.00 | 101 111.00 | 148 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BZ Autres créances | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CF Disponibilités | 652 010.00 | | 652 010.00 | 652 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 751.00 | 549.00 | 752 202.00 | 752 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 392.00 | 48 078.00 | 853 313.00 | 901 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 258.00 | | | -105 258.00 |
DL TOTAL (I) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
DP Provisions pour risques | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 653 601.00 | | | 653 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 002.00 | | | 777 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 313.00 | | | 853 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 002.00 | | | 777 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 616.00 | 27 086.00 | 120 703.00 | 93 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 616.00 | 27 086.00 | 120 703.00 | 93 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 968.00 | | | 250 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 258.00 | | | -105 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 628.00 | 13 902.00 | | 33 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 246.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 614.00 | 13 657.00 | | 29 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 655.00 | 697 655.00 | | 697 655.00 |
UX Autres créances clients | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 002.00 | 777 002.00 | | 777 002.00 |