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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 148.00 | 106 239.00 | 117 909.00 | 224 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 608.00 | 106 239.00 | 996 369.00 | 1 102 608.00 |
BT Marchandises | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 151.00 | | 459 151.00 | 459 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 758.00 | 106 239.00 | 1 455 519.00 | 1 561 758.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 666 641.00 | | | 666 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 553.00 | | | 1 095 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 966.00 | | | 359 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 519.00 | | | 1 455 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 208.00 | | 123 882.00 | 1 047 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583.00 | 63 899.00 | 1 102 608.00 | 4 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 63 899.00 | 224 148.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | | 123 699.00 | 168 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 183.00 | 1 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 507.00 | 21 631.00 | 63 899.00 | 148 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 507.00 | 21 631.00 | 63 899.00 | 148 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | 14 863.00 | 60 279.00 | 91 735.00 |
VI Groupe et associés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 324.00 | 29 834.00 | 490.00 | 30 324.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 966.00 | 283 094.00 | 60 279.00 | 359 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
ST Autres comptes | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 174.00 | | | 62 174.00 |