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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 974.00 | 149 890.00 | 79 083.00 | 228 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 638.00 | 149 890.00 | 955 747.00 | 1 105 638.00 |
BT Marchandises | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 344 365.00 | | 344 365.00 | 344 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 664.00 | | 502 664.00 | 502 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 301.00 | 149 890.00 | 1 458 411.00 | 1 608 301.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 568 733.00 | | | 568 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DL TOTAL (I) | 963 829.00 | | | 963 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 582.00 | | | 494 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 411.00 | | | 1 458 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 746.00 | | | 427 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 438.00 | | 1 901 438.00 | 1 901 438.00 |
FG Production vendue services | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 239.00 | | 2 113 239.00 | 2 113 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 578.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 761.00 | | | 2 123 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 069.00 | | | 2 060 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 764.00 | | | 1 110 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 1 105 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 228 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 634.00 | | | 232 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 16 598.00 | 3 660.00 | 136 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 952.00 | 16 598.00 | 3 660.00 | 136 952.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 890.00 | 52 054.00 | 66 836.00 | 118 890.00 |
VI Groupe et associés | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 153.00 | 47 993.00 | 160.00 | 48 153.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 582.00 | 427 746.00 | 66 836.00 | 494 582.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
ST Autres comptes | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |