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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 634.00 | 136 952.00 | 95 681.00 | 232 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 764.00 | 136 952.00 | 973 811.00 | 1 110 764.00 |
BT Marchandises | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 384 653.00 | | 384 653.00 | 384 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 066.00 | | 560 066.00 | 560 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 830.00 | 136 952.00 | 1 533 878.00 | 1 670 830.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 589 275.00 | | | 589 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 137.00 | | | 1 025 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 740.00 | | | 508 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 878.00 | | | 1 533 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 459.00 | | | 399 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 131.00 | | 12.00 | 1 111 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 1 110 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 634.00 | | | 232 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 12.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 763.00 | 17 189.00 | | 119 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | 17 189.00 | | 119 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 445.00 | 58 167.00 | 109 281.00 | 167 445.00 |
VI Groupe et associés | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 614.00 | 39 454.00 | 160.00 | 39 614.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 740.00 | 399 459.00 | 109 281.00 | 508 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
ST Autres comptes | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |