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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 634.00 | 119 763.00 | 112 870.00 | 232 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 130.00 | 119 763.00 | 991 367.00 | 1 111 130.00 |
BT Marchandises | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 432.00 | 119 763.00 | 1 539 669.00 | 1 659 432.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 639 149.00 | | | 639 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 679.00 | | | 1 045 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 308.00 | | | 204 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 991.00 | | | 493 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 669.00 | | | 1 539 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 608.00 | | 56 799.00 | 1 102 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 274.00 | 1 111 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 274.00 | 232 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 148.00 | | 56 762.00 | 224 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 37.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 239.00 | 18 672.00 | 5 148.00 | 106 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 239.00 | 18 672.00 | 5 148.00 | 106 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 308.00 | 52 839.00 | 150 188.00 | 204 308.00 |
VI Groupe et associés | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 38 003.00 | 527.00 | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 991.00 | 342 522.00 | 150 188.00 | 493 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
ST Autres comptes | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |