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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 760.00 | 159 506.00 | 69 254.00 | 228 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 424.00 | 159 506.00 | 945 918.00 | 1 105 424.00 |
BT Marchandises | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
BZ Autres créances | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CF Disponibilités | 383 348.00 | | 383 348.00 | 383 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 785.00 | | 554 785.00 | 554 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 208.00 | 159 506.00 | 1 500 703.00 | 1 660 208.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 507 425.00 | 568 733.00 | | 507 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 690.00 | 63 692.00 | | 170 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 519.00 | 963 829.00 | | 1 009 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 902.00 | 118 890.00 | | 96 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 909.00 | 186 393.00 | | 236 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 148 824.00 | | 136 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 40 474.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 184.00 | 494 582.00 | | 491 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 703.00 | 1 458 411.00 | | 1 500 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 638.00 | | 6 338.00 | 1 105 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 1 105 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 228 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 974.00 | | 6 338.00 | 228 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 890.00 | 16 167.00 | 6 551.00 | 149 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 890.00 | 16 167.00 | 6 551.00 | 149 890.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 902.00 | 72 770.00 | 24 132.00 | 96 902.00 |
VI Groupe et associés | 236 909.00 | 236 909.00 | | 236 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 345.00 | 58 185.00 | 160.00 | 58 345.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 184.00 | 467 052.00 | 24 132.00 | 491 184.00 |