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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
AP Constructions | 644 943.00 | 339 718.00 | 305 225.00 | 644 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 193 723.00 | 19 057.00 | 212 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 829.00 | 536 409.00 | 479 421.00 | 1 015 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | 5 774.00 | 20 189.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 426 962.00 | | 426 962.00 | 426 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 477.00 | 5 774.00 | 695 703.00 | 701 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 307.00 | 542 183.00 | 1 175 124.00 | 1 717 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DH Report à nouveau | 582 433.00 | 592 468.00 | | 582 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | -10 035.00 | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 994 224.00 | 976 676.00 | | 994 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 40.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 842.00 | 33 757.00 | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 882.00 | 138 986.00 | | 139 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 7 719.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 4 209.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 900.00 | 184 712.00 | | 180 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 124.00 | 1 161 388.00 | | 1 175 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 069.00 | 150 966.00 | | 149 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 40.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 23 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 642.00 | 1 992.00 | | 20 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 642.00 | 3 238.00 | | 20 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 642.00 | 1 265.00 | | 20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 071.00 | 250 215.00 | | 229 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 523.00 | 260 250.00 | | 211 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 548.00 | -10 035.00 | | 17 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 829.00 | | | 1 015 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 829.00 | | | 1 015 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 950.00 | 29 459.00 | | 506 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 950.00 | 29 459.00 | | 506 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | 2 839.00 | 26 271.00 | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 206.00 | 2 839.00 | 26 271.00 | 29 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 2 839.00 | 26 271.00 | 29 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 26 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 210.00 | 219 210.00 | | 219 210.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 900.00 | 149 069.00 | 31 831.00 | 180 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 174.00 | 18 282.00 | | 20 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 398.00 | 60 813.00 | | 56 398.00 |
ST Autres comptes | 77 249.00 | 75 611.00 | | 77 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 533.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 711.00 | 18 815.00 | | 20 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 114.00 | 22 044.00 | | 35 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 514.00 | 32 100.00 | | 26 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 647.00 | 136 423.00 | | 133 647.00 |