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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
AP Constructions | 644 943.00 | 381 674.00 | 263 268.00 | 644 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 647.00 | 202 987.00 | 16 659.00 | 219 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 555.00 | 587 629.00 | 439 926.00 | 1 027 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 833.00 | 11 969.00 | 66 864.00 | 78 833.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 281.00 | 11 969.00 | 351 312.00 | 363 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 835.00 | 599 598.00 | 791 238.00 | 1 390 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | 5 880.00 | | 38 800.00 |
DG Autres réserves | 263 897.00 | 363.00 | | 263 897.00 |
DH Report à nouveau | | 599 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 437.00 | 6 473.00 | | -44 437.00 |
DL TOTAL (I) | 646 260.00 | 1 000 697.00 | | 646 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 43.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 537.00 | 31 904.00 | | 39 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 5 853.00 | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 9 172.00 | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 16 357.00 | 3 903.00 | | 16 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 978.00 | 50 875.00 | | 144 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 238.00 | 1 051 572.00 | | 791 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 978.00 | 50 875.00 | | 144 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 43.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 542.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 542.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 610.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 610.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -68.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 876.00 | 196 997.00 | | 202 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 314.00 | 190 524.00 | | 247 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 437.00 | 6 473.00 | | -44 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 829.00 | | 11 725.00 | 1 015 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 829.00 | | 11 725.00 | 1 015 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 353.00 | 25 276.00 | | 562 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 353.00 | 25 276.00 | | 562 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | 9 180.00 | 17 970.00 | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 758.00 | 9 180.00 | 17 970.00 | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | 9 180.00 | 17 970.00 | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | 17 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
UX Autres créances clients | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 847.00 | 22 023.00 | | 22 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 505.00 | 39 203.00 | | 58 505.00 |
ST Autres comptes | 121 523.00 | 84 843.00 | | 121 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 383.00 | 22 559.00 | | 23 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 343.00 | 36 262.00 | | 46 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 154.00 | 42 379.00 | | 29 154.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 029.00 | 124 045.00 | | 180 029.00 |