| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
AP Constructions | 644 943.00 | 360 696.00 | 284 247.00 | 644 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 198 690.00 | 14 091.00 | 212 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 829.00 | 562 353.00 | 453 476.00 | 1 015 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 391.00 | 20 758.00 | 29 633.00 | 50 391.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 485 939.00 | | 485 939.00 | 485 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 854.00 | 20 758.00 | 598 096.00 | 618 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 683.00 | 583 111.00 | 1 051 572.00 | 1 634 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DH Report à nouveau | 599 981.00 | 582 433.00 | | 599 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 17 548.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 697.00 | 994 224.00 | | 1 000 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 226.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | 31 842.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 139 882.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 6 792.00 | | 9 172.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 2 157.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 875.00 | 180 900.00 | | 50 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 572.00 | 1 175 124.00 | | 1 051 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 875.00 | 149 069.00 | | 50 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 226.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 20 642.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 20 642.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 20 642.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 326.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 997.00 | 229 071.00 | | 196 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 524.00 | 211 523.00 | | 190 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 17 548.00 | | 6 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 829.00 | | | 1 015 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 829.00 | | | 1 015 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 409.00 | 25 945.00 | | 536 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 409.00 | 25 945.00 | | 536 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 14 984.00 | | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 14 984.00 | | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | 14 984.00 | | 5 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 023.00 | 20 174.00 | | 22 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 203.00 | 56 398.00 | | 39 203.00 |
ST Autres comptes | 84 843.00 | 77 249.00 | | 84 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 537.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 559.00 | 20 711.00 | | 22 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 262.00 | 35 114.00 | | 36 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 379.00 | 26 514.00 | | 42 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 045.00 | 133 647.00 | | 124 045.00 |