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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
AP Constructions | 736 889.00 | 333 463.00 | 403 426.00 | 736 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 273.00 | 153 322.00 | 71 951.00 | 225 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 301.00 | 486 785.00 | 630 516.00 | 1 117 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 901.00 | 52 719.00 | 62 182.00 | 114 901.00 |
BZ Autres créances | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CF Disponibilités | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 849.00 | 52 719.00 | 248 130.00 | 300 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 150.00 | 539 504.00 | 878 645.00 | 1 418 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DL TOTAL (I) | 586 426.00 | | | 586 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 220.00 | | | 292 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 645.00 | | | 878 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 220.00 | | | 292 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 137.00 | | 344 137.00 | 344 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 137.00 | | 344 137.00 | 344 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 938.00 | | | 360 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 877.00 | | 50 590.00 | 1 107 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 166.00 | 1 117 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 166.00 | 1 117 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 877.00 | | 50 590.00 | 1 107 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 386.00 | 42 399.00 | | 444 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 386.00 | 42 399.00 | | 444 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 009.00 | 9 839.00 | 6 129.00 | 49 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 009.00 | 9 839.00 | 6 129.00 | 49 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 009.00 | 9 839.00 | 6 129.00 | 49 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 839.00 | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
UX Autres créances clients | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 220.00 | 292 220.00 | | 292 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
ST Autres comptes | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -345.00 | | | -345.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 359.00 | | | 161 359.00 |