| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
AP Constructions | 773 988.00 | 359 755.00 | 414 234.00 | 773 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 273.00 | 170 901.00 | 54 372.00 | 225 273.00 |
AX Avances et acomptes | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 400.00 | 530 656.00 | 623 744.00 | 1 154 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 045.00 | 5 426.00 | 65 619.00 | 71 045.00 |
BZ Autres créances | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
CF Disponibilités | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 872.00 | 5 426.00 | 307 446.00 | 312 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 272.00 | 536 082.00 | 931 189.00 | 1 467 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DG Autres réserves | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 573 540.00 | | | 573 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 189.00 | | | 931 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 876.00 | | | 268 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 882.00 | | 335 882.00 | 335 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 882.00 | | 335 882.00 | 335 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 43 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 976.00 | | | 317 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 301.00 | | 37 099.00 | 1 117 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 301.00 | | 37 099.00 | 1 117 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 785.00 | 43 871.00 | | 486 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 785.00 | 43 871.00 | | 486 785.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 969.00 | 35 152.00 | | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | 35 152.00 | | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | 35 152.00 | | 11 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
UX Autres créances clients | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VC Groupe et associés | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 145.00 | 18 371.00 | 88 773.00 | 107 145.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
VW T.V.A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 649.00 | 268 876.00 | 88 773.00 | 357 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
ST Autres comptes | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | 16.00 | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |