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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 4 574.00 | 10 454.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 217 229.00 | | 1 217 229.00 | 1 217 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 257.00 | 4 574.00 | 1 227 683.00 | 1 232 257.00 |
072 Créances – Autres | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
084 Disponibilités | 949 681.00 | | 949 681.00 | 949 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 353.00 | | 992 353.00 | 992 353.00 |
110 Total général Actif | 2 224 611.00 | 4 574.00 | 2 220 036.00 | 2 224 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 852 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 855 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
280 Produits financiers | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
294 Charges financières | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882 202.00 | | | 882 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 056.00 | | | 350 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882 202.00 | | | 882 202.00 |