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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 5 626.00 | 31 976.00 | 37 602.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280 062.00 | | 2 280 062.00 | 2 280 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317 664.00 | 5 626.00 | 2 312 039.00 | 2 317 664.00 |
072 Créances – Autres | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
084 Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 353.00 | | 255 353.00 | 255 353.00 |
110 Total général Actif | 2 573 017.00 | 5 626.00 | 2 567 392.00 | 2 573 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 895 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 898 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 567 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
280 Produits financiers | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
294 Charges financières | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 908 644.00 | | | 908 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442 562.00 | | | 1 442 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932 644.00 | | | 932 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 839.00 | | | 4 839.00 |