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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276.00 | 196.00 | 78.00 | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 6 102.00 | 31 500.00 | 37 602.00 |
040 Immobilisations financières | 2 294 207.00 | | 2 294 207.00 | 2 294 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 332 084.00 | 6 300.00 | 2 325 785.00 | 2 332 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
072 Créances – Autres | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 456.00 | 5 961.00 | 29 495.00 | 35 456.00 |
084 Disponibilités | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 203.00 | 5 961.00 | 349 242.00 | 355 203.00 |
110 Total général Actif | 2 687 288.00 | 12 261.00 | 2 675 027.00 | 2 687 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 988 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 080 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 591 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 594 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 675 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 667.00 | | | -95 667.00 |
280 Produits financiers | 258 327.00 | | | 258 327.00 |
294 Charges financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454 975.00 | | | 454 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 877 109.00 | | | 1 877 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 975.00 | | | 454 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |