| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 4 387.00 | 9 215.00 | 13 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428 960.00 | | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 562.00 | 4 387.00 | 1 438 175.00 | 1 442 562.00 |
072 Créances – Autres | 902 311.00 | | 902 311.00 | 902 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
084 Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 950.00 | | 959 950.00 | 959 950.00 |
110 Total général Actif | 2 402 512.00 | 4 387.00 | 2 398 125.00 | 2 402 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 807 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 808 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 812 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 398 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 636.00 | | | -23 636.00 |
280 Produits financiers | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
294 Charges financières | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 257.00 | | | 1 232 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |