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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 6 281.00 | 31 321.00 | 37 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839 507.00 | | 1 839 507.00 | 1 839 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 877 109.00 | 6 281.00 | 1 870 828.00 | 1 877 109.00 |
072 Créances – Autres | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 456.00 | 7 018.00 | 28 438.00 | 35 456.00 |
084 Disponibilités | 770 637.00 | | 770 637.00 | 770 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 849.00 | 7 018.00 | 912 831.00 | 919 849.00 |
110 Total général Actif | 2 796 959.00 | 13 299.00 | 2 783 659.00 | 2 796 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 997 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 782 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 786 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 783 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
242 Autres charges externes. | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 853.00 | | | -93 853.00 |
280 Produits financiers | 566 482.00 | | | 566 482.00 |
294 Charges financières | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440 555.00 | | | 440 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 317 664.00 | | | 2 317 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440 555.00 | | | 440 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |