| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 10 082.00 | 3 196.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 648.00 | 14 247.00 | 119 401.00 | 133 648.00 |
BT Marchandises | 451 180.00 | 11 944.00 | 439 236.00 | 451 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 016.00 | 11 944.00 | 510 072.00 | 522 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 663.00 | 26 191.00 | 629 472.00 | 655 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 739.00 | 48 503.00 | | 75 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | 27 235.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 133 636.00 | 108 989.00 | | 133 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849.00 | 13 358.00 | | 12 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 785.00 | 211 539.00 | | 254 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 7 589.00 | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 18 123.00 | | 19 268.00 |
EA Autres dettes | 197 255.00 | 159 881.00 | | 197 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 836.00 | 410 492.00 | | 495 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 472.00 | 519 482.00 | | 629 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
FG Production vendue services | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 748.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 090.00 | 203 567.00 | | 240 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 443.00 | 176 331.00 | | 215 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 647.00 | 27 236.00 | | 24 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 699.00 | | 3 058.00 | 131 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 133 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 13 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | | 3 018.00 | 11 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 40.00 | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 695.00 | 662.00 | 1 110.00 | 14 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 662.00 | 1 110.00 | 10 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 944.00 | | 2 000.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | | 2 000.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | | 2 000.00 | 13 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 254 785.00 | 254 785.00 | | 254 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 616.00 | 67 751.00 | 1 865.00 | 69 616.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836.00 | 495 836.00 | | 495 836.00 |