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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 11 344.00 | 1 938.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 435.00 | 15 509.00 | 171 927.00 | 187 435.00 |
BT Marchandises | 545 126.00 | 25 205.00 | 519 921.00 | 545 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 638.00 | 25 205.00 | 567 433.00 | 592 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 073.00 | 40 713.00 | 739 360.00 | 780 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 641.00 | 1 774.00 | | 26 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 556.00 | 24 866.00 | | -17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 335.00 | 159 891.00 | | 142 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 294.00 | 97 598.00 | | 119 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 614.00 | 279 416.00 | | 255 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 35 898.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 44 963.00 | | 44 404.00 |
EA Autres dettes | 139 052.00 | 131 912.00 | | 139 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 025.00 | 589 787.00 | | 597 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 360.00 | 749 678.00 | | 739 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 197.00 | 71 053.00 | 244 250.00 | 173 197.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 256.00 | 71 053.00 | 245 308.00 | 174 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 178.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 178.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 942.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 234.00 | 389 948.00 | | 265 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 790.00 | 365 082.00 | | 282 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 556.00 | 24 866.00 | | -17 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 4 708.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 479.00 | | 956.00 | 186 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | | 942.00 | 12 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 974.00 | | 15.00 | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 1 090.00 | | 14 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 1 090.00 | | 10 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 265.00 | | 2 060.00 | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | | 2 060.00 | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 265.00 | | 2 060.00 | 27 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
UX Autres créances clients | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 294.00 | 14 074.00 | 105 220.00 | 119 294.00 |
VI Groupe et associés | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 729.00 | 40 740.00 | 19 989.00 | 60 729.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 025.00 | 491 805.00 | 105 220.00 | 597 025.00 |