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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 12 515.00 | 767.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 457.00 | 16 680.00 | 170 777.00 | 187 457.00 |
BT Marchandises | 573 742.00 | 17 109.00 | 556 633.00 | 573 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 415.00 | 17 109.00 | 634 306.00 | 651 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 872.00 | 33 789.00 | 805 083.00 | 838 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 085.00 | 26 641.00 | | 9 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 852.00 | -17 556.00 | | -27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 114 482.00 | 142 335.00 | | 114 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 220.00 | 119 294.00 | | 105 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 281.00 | 255 614.00 | | 254 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 38 662.00 | | 74 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | 44 404.00 | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 220 068.00 | 139 052.00 | | 220 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 601.00 | 597 025.00 | | 690 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 083.00 | 739 360.00 | | 805 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 411.00 | 49 109.00 | 183 520.00 | 134 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 411.00 | 49 109.00 | 183 520.00 | 134 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -200.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 017.00 | 265 234.00 | | 224 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 869.00 | 282 790.00 | | 251 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 852.00 | -17 556.00 | | -27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 435.00 | | 22.00 | 187 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | 22.00 | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 1 171.00 | | 15 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 1 171.00 | | 11 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 205.00 | | 8 096.00 | 25 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | | 8 096.00 | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | | 8 096.00 | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 220.00 | 21 564.00 | 83 656.00 | 105 220.00 |
VI Groupe et associés | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 72 128.00 | 20 010.00 | 92 138.00 |
VW T.V.A. | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 601.00 | 606 945.00 | 83 656.00 | 690 601.00 |