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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 10 253.00 | 2 087.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 479.00 | 14 418.00 | 172 061.00 | 186 479.00 |
BT Marchandises | 534 397.00 | 27 265.00 | 507 133.00 | 534 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 881.00 | 27 265.00 | 577 617.00 | 604 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 360.00 | 41 683.00 | 749 678.00 | 791 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774.00 | 386.00 | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 866.00 | 1 388.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 159 891.00 | 135 024.00 | | 159 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 598.00 | 96 653.00 | | 97 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 416.00 | 329 428.00 | | 279 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 32 630.00 | | 35 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | 30 288.00 | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 131 912.00 | 151 624.00 | | 131 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 787.00 | 640 623.00 | | 589 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 678.00 | 775 648.00 | | 749 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 952.00 | 158 670.00 | 374 622.00 | 215 952.00 |
FG Production vendue services | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 077.00 | 158 670.00 | 384 747.00 | 226 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 387.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 180 387.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 25.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 114 365.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 66 022.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 90.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 948.00 | 402 220.00 | | 389 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 082.00 | 400 832.00 | | 365 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 866.00 | 1 388.00 | | 24 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 523.00 | | 2 267.00 | 186 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 186 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 12 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | 1 312.00 | 13 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 955.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302.00 | 1 427.00 | 2 311.00 | 15 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 1 427.00 | 2 311.00 | 11 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 944.00 | 18 321.00 | 3 000.00 | 11 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944.00 | 18 321.00 | 3 000.00 | 11 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | 18 321.00 | 3 000.00 | 11 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 321.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 103.00 | 13 809.00 | 57 934.00 | 83 103.00 |
VI Groupe et associés | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 319.00 | 69 345.00 | 19 974.00 | 89 319.00 |
VW T.V.A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 787.00 | 520 493.00 | 57 934.00 | 589 787.00 |