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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 12 972.00 | 310.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 184.00 | 17 137.00 | 172 047.00 | 189 184.00 |
BT Marchandises | 611 449.00 | 9 865.00 | 601 584.00 | 611 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 995.00 | 9 865.00 | 618 130.00 | 627 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 179.00 | 27 002.00 | 790 177.00 | 817 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 768.00 | 9 085.00 | | -18 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 414.00 | -27 852.00 | | -20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 94 069.00 | 114 482.00 | | 94 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 751.00 | 105 220.00 | | 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 487.00 | 254 281.00 | | 174 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 74 062.00 | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 138.00 | 36 970.00 | | 44 138.00 |
EA Autres dettes | 250 125.00 | 220 068.00 | | 250 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 108.00 | 690 601.00 | | 696 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 177.00 | 805 083.00 | | 790 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 636.00 | 25 834.00 | 292 470.00 | 266 636.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 300.00 | 5 300.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 636.00 | 26 134.00 | 297 770.00 | 271 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 3 780.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 3 780.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 712.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 712.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 3 066.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 937.00 | 224 017.00 | | 306 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 350.00 | 251 869.00 | | 327 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 414.00 | -27 852.00 | | -20 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 457.00 | | 1 727.00 | 187 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 1 727.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | 458.00 | | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 458.00 | | 12 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 109.00 | | 7 244.00 | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | 7 244.00 | 17 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 109.00 | | 7 244.00 | 17 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 125.00 | 250 125.00 | | 250 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 722.00 | 27 041.00 | 58 680.00 | 85 722.00 |
VI Groupe et associés | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 15 482.00 | 21 737.00 | 37 220.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 919.00 | 631 238.00 | 58 680.00 | 689 919.00 |