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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 851.00 | | 1 592 851.00 | 1 592 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 476.00 | | 1 825 476.00 | 1 825 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 529 662.00 | | 529 662.00 | 529 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 325.00 | | 537 325.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 801.00 | | 2 362 801.00 | 2 362 801.00 |
CU Autres participations | 232 625.00 | | 232 625.00 | 232 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 496.00 | 220 710.00 | | 2 261 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | 2 040 786.00 | | 38 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | 729.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 670.00 | 2 273 225.00 | | 2 312 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 941.00 | 106 791.00 | | 48 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 5 312.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 131.00 | 112 103.00 | | 50 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 801.00 | 2 385 328.00 | | 2 362 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 131.00 | 112 103.00 | | 50 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -729.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 4 612.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 256.00 | 2 048 685.00 | | 47 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540.00 | 7 898.00 | | 8 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 716.00 | 2 040 786.00 | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 002.00 | | | 1 881 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 525.00 | 1 825 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 525.00 | 1 825 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 002.00 | | | 1 881 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 1 254.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | 1 983.00 | 2 054.00 | 2 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 851.00 | 1 592 851.00 | | 1 592 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 514.00 | 1 600 514.00 | | 1 600 514.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |