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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 4 601.00 | 13 107.00 | 17 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 811.00 | | 1 290 811.00 | 1 290 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 344.00 | 4 601.00 | 1 535 743.00 | 1 540 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 976 800.00 | | 976 800.00 | 976 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 319.00 | | 1 010 319.00 | 1 010 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 663.00 | 4 601.00 | 2 546 062.00 | 2 550 663.00 |
CU Autres participations | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 272.00 | 2 300 212.00 | | 2 320 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168.00 | 20 060.00 | | 177 168.00 |
DK Provisions réglementées | 5 529.00 | 3 929.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 969.00 | 2 335 201.00 | | 2 513 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 47 511.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 18 108.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | 200.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 093.00 | 65 819.00 | | 32 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 062.00 | 2 401 020.00 | | 2 546 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 2 471.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 471.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 471.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 493.00 | 41 688.00 | | 235 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 325.00 | 21 628.00 | | 58 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 168.00 | 20 060.00 | | 177 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 746.00 | | 3 800.00 | 1 764 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 203.00 | 1 522 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 203.00 | 1 540 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | 3 800.00 | 13 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 838.00 | | | 1 750 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 4 157.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 4 157.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 929.00 | 1 600.00 | | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 1 600.00 | | 3 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 811.00 | 1 290 811.00 | | 1 290 811.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 330.00 | 1 324 330.00 | | 1 324 330.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |