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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | 444.00 | 13 464.00 | 13 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 013.00 | | 1 519 013.00 | 1 519 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 746.00 | 444.00 | 1 764 302.00 | 1 764 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 631 354.00 | | 631 354.00 | 631 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 718.00 | | 636 718.00 | 636 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 464.00 | 444.00 | 2 401 020.00 | 2 401 464.00 |
CU Autres participations | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 212.00 | 2 261 496.00 | | 2 300 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | 38 716.00 | | 20 060.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | 1 458.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 201.00 | 2 312 670.00 | | 2 335 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 511.00 | 48 941.00 | | 47 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 489.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 700.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 819.00 | 50 131.00 | | 65 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 020.00 | 2 362 801.00 | | 2 401 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 819.00 | 50 131.00 | | 65 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 729.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 729.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -729.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 688.00 | 47 256.00 | | 41 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 628.00 | 8 540.00 | | 21 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | 38 716.00 | | 20 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 476.00 | | 13 908.00 | 1 825 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 638.00 | 1 750 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 638.00 | 1 764 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 476.00 | | | 1 825 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458.00 | 2 471.00 | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | 800.00 | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 3 271.00 | | 2 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 013.00 | 1 519 013.00 | | 1 519 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 377.00 | 1 524 377.00 | | 1 524 377.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |