| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 531.00 | 14 987.00 | 64 544.00 | 79 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 638.00 | | 1 502 638.00 | 1 502 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 994.00 | 14 987.00 | 1 799 007.00 | 1 813 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 750 554.00 | | 750 554.00 | 750 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 104.00 | | 784 104.00 | 784 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 098.00 | 14 987.00 | 2 583 111.00 | 2 598 098.00 |
CU Autres participations | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 441.00 | 2 320 272.00 | | 2 497 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 668.00 | 177 168.00 | | -13 668.00 |
DK Provisions réglementées | 7 129.00 | 5 529.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 901.00 | 2 513 969.00 | | 2 501 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 5 140.00 | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 20 595.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 6 357.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 210.00 | 32 093.00 | | 81 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 111.00 | 2 546 062.00 | | 2 583 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 210.00 | 32 093.00 | | 81 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 1 600.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 693.00 | -1 600.00 | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 865.00 | 235 493.00 | | 58 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 534.00 | 58 325.00 | | 72 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 668.00 | 177 168.00 | | -13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 344.00 | | 287 559.00 | 1 540 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 908.00 | 1 813 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 79 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | 75 731.00 | 17 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 636.00 | | 211 828.00 | 1 522 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 14 723.00 | 4 337.00 | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 14 723.00 | 4 337.00 | 4 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 529.00 | 1 600.00 | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 1 600.00 | | 5 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 502 638.00 | 1 502 638.00 | | 1 502 638.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 188.00 | 1 536 188.00 | | 1 536 188.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |