| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 531.00 | 31 073.00 | 50 457.00 | 81 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 024.00 | | 1 621 024.00 | 1 621 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 904.00 | 31 073.00 | 1 951 831.00 | 1 982 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 676 293.00 | | 676 293.00 | 676 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 322.00 | | 723 322.00 | 723 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 226.00 | 31 073.00 | 2 675 153.00 | 2 706 226.00 |
CU Autres participations | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 772.00 | 2 497 441.00 | | 2 483 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 146.00 | -13 668.00 | | 94 146.00 |
DK Provisions réglementées | 8 064.00 | 7 129.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 982.00 | 2 501 901.00 | | 2 596 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 53 327.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 21 629.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 6 254.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 170.00 | 81 210.00 | | 78 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 153.00 | 2 583 111.00 | | 2 675 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 170.00 | 81 210.00 | | 78 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 1 600.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 11 307.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 11 693.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 954.00 | 58 865.00 | | 162 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 808.00 | 72 534.00 | | 68 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 146.00 | -13 668.00 | | 94 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 994.00 | | 168 910.00 | 1 813 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | | 2 000.00 | 79 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 463.00 | | 166 910.00 | 1 734 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 16 086.00 | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 16 086.00 | | 14 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 129.00 | 935.00 | | 7 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 129.00 | 935.00 | | 7 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 621 024.00 | 1 621 024.00 | | 1 621 024.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VI Groupe et associés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 052.00 | 1 653 052.00 | | 1 653 052.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |