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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 6 735.00 | 746.00 | 7 481.00 |
040 Immobilisations financières | 412 822.00 | | 412 822.00 | 412 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 386.00 | 6 818.00 | 413 568.00 | 420 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 166.00 | 6 152.00 | 38 014.00 | 44 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 697.00 | 6 152.00 | 133 546.00 | 139 697.00 |
110 Total général Actif | 560 083.00 | 12 970.00 | 547 114.00 | 560 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
252 Charges sociales | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 114.00 | | | -15 114.00 |
280 Produits financiers | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 386.00 | | | 420 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |