| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 8 137.00 | 1 943.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 203.00 | 21 546.00 | 2 657.00 | 24 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 775.00 | 117 309.00 | 25 466.00 | 142 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 357.00 | 152 600.00 | 115 757.00 | 268 357.00 |
BT Marchandises | 2 010 714.00 | 23 282.00 | 1 987 432.00 | 2 010 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 739.00 | 75 375.00 | 544 365.00 | 619 739.00 |
BZ Autres créances | 158 695.00 | | 158 695.00 | 158 695.00 |
CF Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 038.00 | 98 657.00 | 2 813 382.00 | 2 912 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 395.00 | 251 256.00 | 2 929 139.00 | 3 180 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 7 510.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 136 081.00 | 72 635.00 | | 136 081.00 |
DH Report à nouveau | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 875.00 | 64 786.00 | | 102 875.00 |
DL TOTAL (I) | 524 807.00 | 421 933.00 | | 524 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 536.00 | 137 966.00 | | 572 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 239 270.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 151.00 | 1 422 740.00 | | 1 533 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 579.00 | 135 707.00 | | 201 579.00 |
EA Autres dettes | 48 171.00 | 176 978.00 | | 48 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 331.00 | 2 112 660.00 | | 2 404 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 139.00 | 2 534 593.00 | | 2 929 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 196.00 | 2 096 715.00 | | 2 350 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 607.00 | 112 063.00 | | 5 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 326.00 | | 4 080 326.00 | 4 080 326.00 |
FG Production vendue services | 96 516.00 | 2 250.00 | 98 766.00 | 96 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 842.00 | 2 250.00 | 4 179 092.00 | 4 176 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 184.00 | 655.00 | | 8 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 017.00 | 40 388.00 | | 60 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 017.00 | 40 388.00 | | 60 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | 13 728.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 13 728.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 975.00 | 26 660.00 | | 53 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 054.00 | 3 189 996.00 | | 4 254 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 179.00 | 3 125 211.00 | | 4 151 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 875.00 | 64 786.00 | | 102 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 772.00 | 44 769.00 | | 52 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 035.00 | | 4 263.00 | 269 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 268 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 177 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 336.00 | | 3 663.00 | 178 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608.00 | | 600.00 | 38 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 688.00 | 15 853.00 | 4 941.00 | 141 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 080.00 | 15 853.00 | 4 941.00 | 136 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
6T Sur comptes clients | 75 709.00 | 3 004.00 | 3 339.00 | 75 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 991.00 | 3 004.00 | 3 339.00 | 98 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 991.00 | 3 004.00 | 3 339.00 | 98 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004.00 | 3 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 151.00 | 1 533 151.00 | | 1 533 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 518 275.00 | 518 275.00 | | 518 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 929.00 | 561 024.00 | 5 904.00 | 566 929.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 086.00 | 826 086.00 | | 826 086.00 |
VW T.V.A. | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 101.00 | 2 350 196.00 | 5 904.00 | 2 356 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 072.00 | 18 818.00 | | 22 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 591.00 | 18 870.00 | | 34 591.00 |
ST Autres comptes | 447 360.00 | 435 810.00 | | 447 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 293.00 | 164 813.00 | | 165 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 57 521.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
YT Sous‐traitance | 72 497.00 | 85 932.00 | | 72 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 860.00 | 3 147.00 | | 6 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 932.00 | 21 965.00 | | 28 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 212.00 | 591 156.00 | | 777 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 431.00 | 528 641.00 | | 703 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 740.00 | 705 424.00 | | 719 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |