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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 7 300.00 | 2 780.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 083.00 | 21 174.00 | 909.00 | 22 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 173.00 | 107 606.00 | 38 567.00 | 146 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 035.00 | 141 688.00 | 127 347.00 | 269 035.00 |
BT Marchandises | 1 808 970.00 | 23 282.00 | 1 785 688.00 | 1 808 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 581.00 | 75 709.00 | 378 872.00 | 454 581.00 |
BZ Autres créances | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 237.00 | 98 991.00 | 2 407 246.00 | 2 506 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 272.00 | 240 679.00 | 2 534 593.00 | 2 775 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DH Report à nouveau | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 786.00 | 72 635.00 | | 64 786.00 |
DL TOTAL (I) | 421 933.00 | 357 147.00 | | 421 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 966.00 | 15 036.00 | | 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 270.00 | 633 593.00 | | 239 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 740.00 | 1 504 777.00 | | 1 422 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 707.00 | 73 863.00 | | 135 707.00 |
EA Autres dettes | 176 978.00 | 275 158.00 | | 176 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 660.00 | 2 502 427.00 | | 2 112 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 593.00 | 2 859 574.00 | | 2 534 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 715.00 | 2 502 427.00 | | 2 096 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 063.00 | 9 264.00 | | 112 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 347.00 | | 3 078 347.00 | 3 078 347.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 717.00 | | 3 145 717.00 | 3 145 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | -7 968.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 388.00 | 2 699.00 | | 40 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388.00 | 2 699.00 | | 40 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728.00 | 65.00 | | 13 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | 65.00 | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 660.00 | 2 634.00 | | 26 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 996.00 | 770 448.00 | | 3 189 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 211.00 | 697 813.00 | | 3 125 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 786.00 | 72 635.00 | | 64 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 769.00 | 6 623.00 | | 44 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 254.00 | | 8 853.00 | 263 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 269 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 178 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 556.00 | | 8 853.00 | 172 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 128.00 | 16 632.00 | 3 073.00 | 128 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 520.00 | 16 632.00 | 3 073.00 | 122 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 740.00 | 1 422 740.00 | | 1 422 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 353 228.00 | 353 228.00 | | 353 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 903.00 | 9 957.00 | 15 945.00 | 25 903.00 |
VI Groupe et associés | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 682.00 | 735 682.00 | | 735 682.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 660.00 | 2 096 715.00 | 15 945.00 | 2 112 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 818.00 | 4 161.00 | | 18 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 870.00 | 14 106.00 | | 18 870.00 |
ST Autres comptes | 435 810.00 | 95 621.00 | | 435 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 813.00 | 35 629.00 | | 164 813.00 |
YT Sous‐traitance | 85 932.00 | 9 437.00 | | 85 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 3 083.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 965.00 | 7 244.00 | | 21 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 156.00 | 149 097.00 | | 591 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 641.00 | 143 710.00 | | 528 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 424.00 | 154 793.00 | | 705 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |