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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 6 463.00 | 3 617.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 20 912.00 | 111.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 453.00 | 95 145.00 | 46 308.00 | 141 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 254.00 | 128 128.00 | 135 126.00 | 263 254.00 |
BT Marchandises | 1 771 146.00 | 23 282.00 | 1 747 864.00 | 1 771 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 305.00 | 69 834.00 | 664 471.00 | 734 305.00 |
BZ Autres créances | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 564.00 | 93 116.00 | 2 724 448.00 | 2 817 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 818.00 | 221 244.00 | 2 859 574.00 | 3 080 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 593.00 | | | 633 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 777.00 | | | 1 504 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
EA Autres dettes | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 427.00 | | | 2 502 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 574.00 | | | 2 859 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 427.00 | | | 2 502 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 570.00 | 13 910.00 | 678 480.00 | 664 570.00 |
FD Production vendue biens | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
FG Production vendue services | 73 731.00 | 80.00 | 73 811.00 | 73 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 452.00 | 13 990.00 | 767 442.00 | 753 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 968.00 | | | -7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 448.00 | | | 770 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 813.00 | | | 697 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 386.00 | | 255 690.00 | 420 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 822.00 | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 822.00 | 263 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 52 008.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | | 165 074.00 | 7 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 822.00 | | 38 608.00 | 412 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 962.00 | 4 166.00 | | 123 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 4 166.00 | | 118 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 777.00 | 1 504 777.00 | | 1 504 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 641 417.00 | 641 417.00 | | 641 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 600 625.00 | 600 625.00 | | 600 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 928.00 | 1 038 320.00 | 38 608.00 | 1 076 928.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 578.00 | 2 290 578.00 | | 2 290 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
YT Sous‐traitance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 793.00 | | | 154 793.00 |