| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 8 973.00 | 1 106.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 273.00 | 22 218.00 | 4 055.00 | 26 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 587.00 | 135 033.00 | 59 554.00 | 194 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 788.00 | 170 432.00 | 152 356.00 | 322 788.00 |
BT Marchandises | 2 162 053.00 | 23 282.00 | 2 138 771.00 | 2 162 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 262.00 | 4 018.00 | 551 244.00 | 555 262.00 |
BZ Autres créances | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
CF Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 673.00 | 27 300.00 | 2 859 373.00 | 2 886 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 461.00 | 197 732.00 | 3 011 729.00 | 3 209 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 188 956.00 | 136 081.00 | | 188 956.00 |
DH Report à nouveau | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 102 875.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 480 187.00 | 524 807.00 | | 480 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 520.00 | 572 536.00 | | 688 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 663.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 48 231.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 420.00 | 1 533 151.00 | | 1 644 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 000.00 | 201 579.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 45 553.00 | 48 171.00 | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 542.00 | 2 404 331.00 | | 2 531 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 729.00 | 2 929 139.00 | | 3 011 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 930.00 | 2 350 196.00 | | 2 024 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 753.00 | 5 607.00 | | 73 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 266.00 | | 4 698 266.00 | 4 698 266.00 |
FG Production vendue services | 137 499.00 | 2 270.00 | 139 769.00 | 137 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 765.00 | 2 270.00 | 4 838 035.00 | 4 835 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 184.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 212.00 | 60 017.00 | | 24 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 312.00 | 60 017.00 | | 25 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 043.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 6 043.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 281.00 | 53 975.00 | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 570.00 | 4 254 054.00 | | 4 950 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 190.00 | 4 151 179.00 | | 4 945 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 102 875.00 | | 5 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 858.00 | 52 772.00 | | 51 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 357.00 | | 63 206.00 | 268 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 322 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 50 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 230 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | | 61 256.00 | 177 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 208.00 | | 1 950.00 | 39 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 600.00 | 25 672.00 | 7 840.00 | 152 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | 1 400.00 | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 992.00 | 25 672.00 | 6 440.00 | 146 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | | 71 357.00 | 75 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 657.00 | | 71 357.00 | 98 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 657.00 | | 71 357.00 | 98 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 420.00 | 1 644 420.00 | | 1 644 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
UX Autres créances clients | 549 963.00 | 549 963.00 | | 549 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 767.00 | 120 155.00 | 494 612.00 | 614 767.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 929.00 | 746 929.00 | | 746 929.00 |
VW T.V.A. | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 542.00 | 2 024 930.00 | 494 612.00 | 2 519 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 364.00 | 22 072.00 | | 20 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 861.00 | 34 591.00 | | 24 861.00 |
ST Autres comptes | 536 667.00 | 447 360.00 | | 536 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 161.00 | 165 293.00 | | 169 161.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 496 019.00 | 393 363.00 | | 496 019.00 |
YT Sous‐traitance | 32 954.00 | 72 497.00 | | 32 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 806.00 | 6 860.00 | | 6 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 170.00 | 28 932.00 | | 27 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 262.00 | 777 212.00 | | 961 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 570.00 | 703 431.00 | | 780 570.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 643.00 | 719 740.00 | | 763 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |