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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 657 770.00 | 16 088 865.00 | 4 568 904.00 | 20 657 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 273.00 | | 2 710 273.00 | 2 710 273.00 |
BZ Autres créances | 9 853 308.00 | | 9 853 308.00 | 9 853 308.00 |
CF Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 618 906.00 | | 12 618 906.00 | 12 618 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 676.00 | 16 088 865.00 | 17 187 810.00 | 33 276 676.00 |
CU Autres participations | 20 657 770.00 | 16 088 865.00 | 4 568 904.00 | 20 657 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 888 982.00 | 5 888 982.00 | | 5 888 982.00 |
DH Report à nouveau | -12 411 677.00 | -12 373 971.00 | | -12 411 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 428.00 | -37 706.00 | | 527 428.00 |
DK Provisions réglementées | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 152.00 | 2 443 724.00 | | 2 971 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 978.00 | 2 025 823.00 | | 867 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159 730.00 | 9 551 711.00 | | 13 159 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 167 767.00 | | 19 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 302.00 | 619 344.00 | | 169 302.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 216 659.00 | 12 365 312.00 | | 14 216 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 187 810.00 | 14 809 035.00 | | 17 187 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 787.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 193.00 | 378 708.00 | | 22 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 933.00 | 379 495.00 | | 23 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 586.00 | 63 356.00 | | 31 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 665.00 | 764 151.00 | | 16 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 251.00 | 827 507.00 | | 48 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 318.00 | -448 011.00 | | -24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 323.00 | 2 586 060.00 | | 775 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 895.00 | 2 623 766.00 | | 247 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 428.00 | -37 706.00 | | 527 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 963.00 | | 1 166.00 | 21 171 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 800.00 | 20 657 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 360.00 | 20 657 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165 403.00 | | 1 166.00 | 21 165 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 45.00 | 4 894.00 | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 45.00 | 4 894.00 | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 088 865.00 | | | 16 088 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255 283.00 | | | 16 255 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 273.00 | | | 2 710 273.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 9 812 296.00 | | | 9 812 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 978.00 | 546 747.00 | 321 231.00 | 867 978.00 |
VI Groupe et associés | 13 159 730.00 | 13 159 730.00 | | 13 159 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 801.00 | | | 1 153 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 581.00 | 12 563 581.00 | | 12 563 581.00 |
VW T.V.A. | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 659.00 | 13 895 428.00 | 321 231.00 | 14 216 659.00 |