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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 041.00 | 17 497.00 | 139 544.00 | 157 041.00 |
AN Terrains | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
AP Constructions | 2 231 757.00 | 601 377.00 | 1 630 380.00 | 2 231 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477 001.00 | 2 701 539.00 | 5 775 462.00 | 8 477 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 352.00 | | 2 006 352.00 | 2 006 352.00 |
BZ Autres créances | 1 868 214.00 | | 1 868 214.00 | 1 868 214.00 |
CF Disponibilités | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 562.00 | | 3 904 562.00 | 3 904 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 563.00 | 2 701 539.00 | 9 680 024.00 | 12 381 563.00 |
CU Autres participations | 5 649 258.00 | 2 082 665.00 | 3 566 592.00 | 5 649 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 888 982.00 | 5 888 982.00 | | 5 888 982.00 |
DH Report à nouveau | -11 884 249.00 | -12 411 677.00 | | -11 884 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 696 408.00 | 527 428.00 | | -19 696 408.00 |
DK Provisions réglementées | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | -16 725 257.00 | 2 971 152.00 | | -16 725 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 610.00 | 867 978.00 | | 2 170 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255 583.00 | 13 159 730.00 | | 20 255 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 829.00 | 19 649.00 | | 3 816 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | 169 302.00 | | 162 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 405 281.00 | 14 216 659.00 | | 26 405 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 024.00 | 17 187 810.00 | | 9 680 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 874.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 006 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 233 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 359 900.00 | 16 665.00 | | 32 359 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 929 900.00 | 48 251.00 | | 32 929 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 929 900.00 | -24 318.00 | | -32 929 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 919.00 | 775 323.00 | | 15 350 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 047 327.00 | 247 895.00 | | 35 047 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 696 408.00 | 527 428.00 | | -19 696 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 657 770.00 | | 20 180 443.00 | 20 657 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 361 212.00 | 5 650 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 361 212.00 | 8 477 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657 770.00 | | 17 353 495.00 | 20 657 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 377.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 570 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 088 865.00 | 1 570 000.00 | 15 006 200.00 | 16 088 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255 283.00 | 1 570 000.00 | 15 006 200.00 | 16 255 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | 15 006 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 829.00 | 3 816 829.00 | | 3 816 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 352.00 | 2 006 352.00 | | 2 006 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 822.00 | 1 785 822.00 | | 1 785 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 667.00 | 1 030 501.00 | 1 133 166.00 | 2 163 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 195 583.00 | 20 195 583.00 | | 20 195 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 312.00 | | | 804 312.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 361.00 | 3 875 361.00 | | 3 875 361.00 |
VW T.V.A. | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 281.00 | 25 272 115.00 | 1 133 166.00 | 26 405 281.00 |