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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 491.00 | 135 981.00 | 48 510.00 | 184 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 543.00 | 6 218 646.00 | 6 615 897.00 | 12 834 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 358.00 | 6 218 646.00 | 6 799 712.00 | 13 018 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 12 649 258.00 | 6 082 665.00 | 6 566 592.00 | 12 649 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 888 982.00 | 5 888 982.00 | | 5 888 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 499 517.00 | -5 580 657.00 | | -4 499 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 421.00 | 1 081 140.00 | | 74 421.00 |
DK Provisions réglementées | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 515.00 | 2 481 093.00 | | 2 555 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 613.00 | 1 136 390.00 | | 366 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 828.00 | 4 852 570.00 | | 3 347 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 431.00 | 355 084.00 | | 305 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | 87 727.00 | | 108 072.00 |
EA Autres dettes | 116 254.00 | 23 271.00 | | 116 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 198.00 | 6 455 042.00 | | 4 244 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 712.00 | 8 936 136.00 | | 6 799 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 198.00 | 6 287 039.00 | | 4 244 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -61 498.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 670 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 549 346.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 549 346.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 120 654.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 243.00 | -54 296.00 | | -32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 467.00 | 8 793 771.00 | | 670 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 046.00 | 7 712 631.00 | | 596 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 421.00 | 1 081 140.00 | | 74 421.00 |