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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 491.00 | 74 483.00 | 110 008.00 | 184 491.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 543.00 | 6 157 148.00 | 6 677 395.00 | 12 834 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BZ Autres créances | 2 051 936.00 | | 2 051 936.00 | 2 051 936.00 |
CF Disponibilités | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 741.00 | | 2 258 741.00 | 2 258 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 284.00 | 6 157 148.00 | 8 936 136.00 | 15 093 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 12 649 258.00 | 6 082 665.00 | 6 566 592.00 | 12 649 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 210.00 | 8 000 000.00 | | 125 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 888 982.00 | 5 888 982.00 | | 5 888 982.00 |
DH Report à nouveau | -5 580 657.00 | -11 884 249.00 | | -5 580 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 140.00 | -19 696 408.00 | | 1 081 140.00 |
DK Provisions réglementées | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 093.00 | -16 725 257.00 | | 2 481 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 390.00 | 2 170 610.00 | | 1 136 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 570.00 | 20 255 583.00 | | 4 852 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 084.00 | 3 816 829.00 | | 355 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 162 259.00 | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 042.00 | 26 405 281.00 | | 6 455 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 136.00 | 9 680 024.00 | | 8 936 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 039.00 | 25 663 937.00 | | 6 287 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 346.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549 346.00 | 32 929 900.00 | | 2 549 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 654.00 | -32 929 900.00 | | 120 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 569.00 | 14 797 178.00 | | 8 782 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 429.00 | 34 493 586.00 | | 7 701 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 140.00 | -19 696 408.00 | | 1 081 140.00 |