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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 490.00 | 179 978.00 | 4 511.00 | 184 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 543.00 | 3 724 978.00 | 9 109 564.00 | 12 834 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 377.00 | 3 724 978.00 | 9 164 398.00 | 12 889 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 649 257.00 | 3 545 000.00 | 9 104 257.00 | 12 649 257.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 886.00 | 5 888 982.00 | | 1 463 886.00 |
DH Report à nouveau | | -4 499 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 980.00 | 74 421.00 | | 2 559 980.00 |
DK Provisions réglementées | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 495.00 | 2 555 514.00 | | 5 115 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 366 613.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 247.00 | 3 347 827.00 | | 3 976 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 305 430.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | 108 071.00 | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | | 116 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 048 903.00 | 4 244 197.00 | | 4 048 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 398.00 | 6 799 712.00 | | 9 164 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 903.00 | | | 4 048 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 998.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 32 243.00 | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 118.00 | 679 252.00 | | 3 004 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 137.00 | 604 831.00 | | 444 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 981.00 | 74 421.00 | | 2 559 981.00 |